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基金市场表现方面
基金截至10月26日，累计净值1.1699，最新单位净值1.0205，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0202。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1046.39万元，基金本期净收益盈利754.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.21亿元。
基金详情介绍
基金全名是国泰润泰纯债债券型证券投资基金，以下简称国泰润泰纯债债券，该基金成立于2017年3月1日，基金规模为1.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.11亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是胡智磊。
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贵州5.32-5.76-6.09-5.34-2015-02-03 16:25:51；但这必须建立在公平竞争的基础上。10月26日国泰润泰纯债债券累计净值为1.1699元山东淄博鑫泰石化今日成品油报价：国四90#汽油无报价，密度0.73。陕西5.996.346.75.952017-10-17 8:06:51!西藏7.64。地区95号汽油价格涨幅。上海5.330.13；更多油价查询每日更新，请关注南方财富网能源数据频道。